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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 692.00 | 228 681.00 | 67 011.00 | 295 692.00 |
AP Constructions | 17 941.00 | 3 872.00 | 14 069.00 | 17 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 2 500.00 | 1 650.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 783.00 | 27 746.00 | 89 037.00 | 116 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 449.00 | 268 097.00 | 176 352.00 | 444 449.00 |
BT Marchandises | 761 464.00 | 57 235.00 | 704 229.00 | 761 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 189.00 | 56 947.00 | 110 242.00 | 167 189.00 |
BZ Autres créances | 622 025.00 | | 622 025.00 | 622 025.00 |
CF Disponibilités | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 756.00 | 114 182.00 | 1 483 574.00 | 1 597 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 205.00 | 382 279.00 | 1 659 926.00 | 2 042 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 900 000.00 | | |
DG Autres réserves | 14 665.00 | 107 634.00 | | 14 665.00 |
DH Report à nouveau | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 804.00 | -905 409.00 | | -158 804.00 |
DL TOTAL (I) | 31 422.00 | 190 225.00 | | 31 422.00 |
DP Provisions pour risques | 24 548.00 | 25 918.00 | | 24 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 548.00 | 25 918.00 | | 24 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 098.00 | 170 626.00 | | 84 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 702.00 | 1 063 474.00 | | 1 146 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 831.00 | 64 833.00 | | 173 831.00 |
EA Autres dettes | 37 492.00 | 136 598.00 | | 37 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 956.00 | 1 546 315.00 | | 1 603 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 926.00 | 1 762 459.00 | | 1 659 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 124.00 | 1 457 982.00 | | 1 442 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 000.00 | 48 000.00 | | 220 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 39 000.00 | | 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 1 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 57 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 000.00 | | 10 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | 57 000.00 | 70 000.00 | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | 57 000.00 | 72 000.00 | 154 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |