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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 707.00 | 12 569.00 | 4 138.00 | 16 707.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 503.00 | 12 569.00 | 59 933.00 | 72 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
060 Stock marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
110 Total général Actif | 88 805.00 | 12 569.00 | 76 235.00 | 88 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 760.00 | 9 692.00 | | 10 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 730.00 | 95 040.00 | | 94 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 968.00 | 1 600.00 | | 1 968.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 1 512.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 879.00 | 107 843.00 | | 107 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 628.00 | 6 192.00 | | 5 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 247.00 | -349.00 | | 2 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 308.00 | 7 566.00 | | 6 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | 44.00 | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 23 357.00 | 23 069.00 | | 23 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 4 771.00 | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 856.00 | 46 146.00 | | 43 856.00 |
252 Charges sociales | 12 149.00 | 12 789.00 | | 12 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | 2 045.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 017.00 | 102 273.00 | | 100 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 862.00 | 5 570.00 | | 7 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | 1 137.00 | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | 132.00 | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -404.00 | -751.00 | | -404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 717.00 | 5 055.00 | | 5 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |