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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 294.00 | | 3 260 294.00 | 3 260 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
BZ Autres créances | 212 352.00 | | 212 352.00 | 212 352.00 |
CF Disponibilités | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 995.00 | | 344 995.00 | 344 995.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 580.00 | | 3 621 580.00 | 3 621 580.00 |
CU Autres participations | 3 260 294.00 | | 3 260 294.00 | 3 260 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DG Autres réserves | 1 281 564.00 | 783 500.00 | | 1 281 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 611.00 | 498 064.00 | | 553 611.00 |
DK Provisions réglementées | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 589.00 | 1 711 978.00 | | 2 265 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 273 535.00 | 273 535.00 | | 273 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 808.00 | 1 211 917.00 | | 825 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 676.00 | 191 738.00 | | 218 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 476.00 | | 14 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | 77 231.00 | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | | 213 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 991.00 | 1 982 706.00 | | 1 355 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 580.00 | 3 694 684.00 | | 3 621 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 747.00 | 895 919.00 | | 930 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 9 516.00 | | 22 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 762.00 | 703 910.00 | | 691 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 151.00 | 205 847.00 | | 138 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 611.00 | 498 064.00 | | 553 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 294.00 | | | 3 260 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 260 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 294.00 | | | 3 260 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 535.00 | 273 535.00 | | 273 535.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 751.00 | 190 751.00 | | 190 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 808.00 | 400 564.00 | 425 244.00 | 825 808.00 |
VI Groupe et associés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 149.00 | | | 380 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 666.00 | 293 666.00 | | 293 666.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 991.00 | 930 747.00 | 425 244.00 | 1 355 991.00 |