| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | 2 074 918.00 | 11 619.00 | 2 086 537.00 |
AN Terrains | 281 390.00 | 177 718.00 | 103 673.00 | 281 390.00 |
AP Constructions | 6 699 747.00 | 4 980 995.00 | 1 718 751.00 | 6 699 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589 584.00 | 9 634 784.00 | 954 800.00 | 10 589 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865 611.00 | 3 426 160.00 | 439 451.00 | 3 865 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BF Prêts | 496 301.00 | | 496 301.00 | 496 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 571 824.00 | 20 730 568.00 | 5 841 255.00 | 26 571 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 744 188.00 | 1 664 002.00 | 13 080 186.00 | 14 744 188.00 |
BN En cours de production de biens | 1 983 130.00 | 7 898.00 | 1 975 232.00 | 1 983 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 106 396.00 | 556 087.00 | 5 550 309.00 | 6 106 396.00 |
BT Marchandises | 291 670.00 | 89 401.00 | 202 269.00 | 291 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 371 581.00 | 182 299.00 | 15 189 281.00 | 15 371 581.00 |
BZ Autres créances | 3 421 658.00 | | 3 421 658.00 | 3 421 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 242 087.00 | | 5 242 087.00 | 5 242 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 400 074.00 | 2 499 687.00 | 63 900 386.00 | 66 400 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 971 898.00 | 23 230 256.00 | 69 741 642.00 | 92 971 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
CU Autres participations | 2 383 926.00 | 435 993.00 | 1 947 932.00 | 2 383 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 667.00 | 2 574 667.00 | | 2 574 667.00 |
DH Report à nouveau | 10 555 424.00 | 9 403 829.00 | | 10 555 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 956 879.00 | 16 090 595.00 | | 18 956 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055 098.00 | 1 249 575.00 | | 1 055 098.00 |
DL TOTAL (I) | 39 799 551.00 | 35 976 149.00 | | 39 799 551.00 |
DP Provisions pour risques | 1 860 093.00 | 2 544 298.00 | | 1 860 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 207 397.00 | 2 735 340.00 | | 2 207 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 067 490.00 | 5 279 639.00 | | 4 067 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 059.00 | 1 001 943.00 | | 2 004 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645 020.00 | 2 954 694.00 | | 3 645 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 215.00 | 6 691 883.00 | | 10 565 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554 653.00 | 6 931 848.00 | | 7 554 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 451.00 | 108 929.00 | | 107 451.00 |
EA Autres dettes | 1 998 167.00 | 1 778 967.00 | | 1 998 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 874 566.00 | 19 644 264.00 | | 25 874 566.00 |
ED (V) | 35.00 | 326.00 | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 741 642.00 | 60 900 378.00 | | 69 741 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 874 566.00 | 19 644 264.00 | | 25 874 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 206 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 311 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 570 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 089 287.00 | |
FM Production stockée | | | 2 709 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 862 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 457 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 954 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 897 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 823 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 765 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 454 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 408 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 246 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 439 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 430 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 839 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 721.00 | 23 689.00 | | 123 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 499.00 | 64 813.00 | | 15 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 193.00 | 325 769.00 | | 919 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 413.00 | 414 271.00 | | 1 058 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 013.00 | 4 471.00 | | 512 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | 95 039.00 | | 2 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 388.00 | 88 570.00 | | 135 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 304.00 | 188 080.00 | | 650 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 109.00 | 226 191.00 | | 408 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 221 342.00 | 1 066 539.00 | | 1 221 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069 049.00 | 4 948 461.00 | | 4 069 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 360 262.00 | 90 616 847.00 | | 111 360 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 403 383.00 | 74 526 252.00 | | 92 403 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 956 879.00 | 16 090 595.00 | | 18 956 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 442 866.00 | | 598 813.00 | 26 442 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 572.00 | | 26 571 824.00 | 12 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 572.00 | | 21 602 176.00 | 12 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 868.00 | | | 2 514 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 015 935.00 | | 598 813.00 | 21 015 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 063.00 | | | 2 912 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 078 998.00 | 811 617.00 | 596 040.00 | 20 078 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513 177.00 | 4 973.00 | 443 231.00 | 2 513 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565 822.00 | 806 644.00 | 152 809.00 | 17 565 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 249 575.00 | 135 388.00 | 329 865.00 | 1 249 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 279 639.00 | 104 156.00 | 1 316 304.00 | 5 279 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 115 738.00 | 2 317 388.00 | 2 115 738.00 | 2 115 738.00 |
6T Sur comptes clients | 170 892.00 | 25 476.00 | 14 069.00 | 170 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722 623.00 | 2 342 864.00 | 2 129 807.00 | 2 722 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 251 837.00 | 2 582 408.00 | 3 775 975.00 | 9 251 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447 019.00 | 2 856 769.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 388.00 | 919 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 496 301.00 | 32 900.00 | | 496 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 15 363 160.00 | | | 15 363 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VB T. V. A. | 1 601 851.00 | | | 1 601 851.00 |
VC Groupe et associés | 322 410.00 | | | 322 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288 492.00 | | | 1 288 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 372 703.00 | 18 897 514.00 | 475 189.00 | 19 372 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | 299.00 | | 302.00 |