| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 5 350.00 | 1 531.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 5 422.00 | 435.00 | 5 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 240.00 | 10 772.00 | 7 467.00 | 18 240.00 |
BP En cours de production de services | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 731.00 | | 225 731.00 | 225 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 972.00 | 10 772.00 | 233 199.00 | 243 972.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 752.00 | | | -83 752.00 |
DL TOTAL (I) | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
EA Autres dettes | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 199.00 | | | 233 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 139.00 | | 100.00 | 18 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 100.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251.00 | 2 521.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 2 521.00 | | 8 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 823.00 | 177 423.00 | 5 400.00 | 182 823.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 895.00 | 204 895.00 | | 204 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 279.00 | | | 320 279.00 |