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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 138.00 | 655.00 | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 17 067.00 | 5 413.00 | 22 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 125.00 | 21 067.00 | 199 058.00 | 220 125.00 |
BT Marchandises | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 732.00 | 21 067.00 | 361 665.00 | 382 732.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 152.00 | 20 178.00 | | 47 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | 26 974.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 65 088.00 | 58 152.00 | | 65 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 705.00 | 149 055.00 | | 128 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 735.00 | 61 438.00 | | 61 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 55 302.00 | | 87 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 065.00 | 24 257.00 | | 18 065.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 455.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 577.00 | 290 507.00 | | 296 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 665.00 | 348 659.00 | | 361 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 849.00 | 6 719.00 | | 2 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 752.00 | | 814 752.00 | 814 752.00 |
FG Production vendue services | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 313.00 | | 826 313.00 | 826 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | 1 538.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 727.00 | 814 249.00 | | 835 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 792.00 | 787 275.00 | | 828 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 935.00 | 26 974.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 380.00 | | 745.00 | 219 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | | 645.00 | 23 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 100.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | 3 445.00 | | 17 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 271.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | 3 174.00 | | 15 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 855.00 | 16 982.00 | 72 723.00 | 125 855.00 |
VI Groupe et associés | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VP Divers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 911.00 | 36 021.00 | 2 890.00 | 38 911.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 577.00 | 187 704.00 | 72 723.00 | 296 577.00 |