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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 022 230.00 | | 2 022 230.00 | 2 022 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 832.00 | 66 882.00 | 16 950.00 | 83 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 462.00 | 66 882.00 | 2 059 580.00 | 2 126 462.00 |
BT Marchandises | 181 976.00 | | 181 976.00 | 181 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 357.00 | | 293 357.00 | 293 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 818.00 | 66 882.00 | 2 352 937.00 | 2 419 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 891.00 | 35 753.00 | | 123 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 401.00 | 138 138.00 | | 130 401.00 |
DL TOTAL (I) | 364 291.00 | 283 891.00 | | 364 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 351.00 | 1 341 084.00 | | 1 199 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 090.00 | 611 384.00 | | 597 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 797.00 | 149 808.00 | | 143 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 086.00 | 79 873.00 | | 46 086.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 1 179.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 646.00 | 2 183 328.00 | | 1 988 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 937.00 | 2 467 219.00 | | 2 352 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 576.00 | 981 196.00 | | 935 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 568.00 | | 2 132 568.00 | 2 132 568.00 |
FG Production vendue services | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 040.00 | | 2 171 040.00 | 2 171 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 5 510.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 5 510.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 3 656.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 3 656.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 1 854.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 445.00 | 55 020.00 | | 50 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 753.00 | 2 138 630.00 | | 2 196 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 352.00 | 2 000 492.00 | | 2 066 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 401.00 | 138 138.00 | | 130 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 655.00 | | 2 807.00 | 2 123 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 230.00 | | | 2 022 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 025.00 | | 2 807.00 | 81 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 861.00 | 16 022.00 | | 50 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 861.00 | 16 022.00 | 1.00 | 50 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 802.00 | 145 732.00 | 599 221.00 | 1 198 802.00 |
VI Groupe et associés | 597 090.00 | 597 090.00 | | 597 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 070.00 | | | 1 295 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
VP Divers | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 646.00 | 935 576.00 | 599 221.00 | 1 988 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |