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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 644.00 | 256.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 105 196.00 | 2 591.00 | 102 605.00 | 105 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 27 943.00 | 22 057.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 182.00 | 1 369.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 819.00 | 36 360.00 | 346 459.00 | 382 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BN En cours de production de biens | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
BZ Autres créances | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 273.00 | 36 360.00 | 558 912.00 | 595 273.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 171.00 | | | 315 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 162.00 | | | 432 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 912.00 | | | 558 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 314.00 | | | 430 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 693.00 | | 944 693.00 | 944 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 693.00 | | 944 693.00 | 944 693.00 |
FM Production stockée | | | -2 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 806.00 | | | 978 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 678.00 | | | 961 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 601.00 | | 105 218.00 | 277 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 551.00 | | 105 196.00 | 53 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 22.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 586.00 | 13 774.00 | | 22 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 1 133.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 076.00 | 12 641.00 | | 20 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
UX Autres créances clients | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 127.00 | 53 015.00 | 216 112.00 | 269 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 162.00 | 216 050.00 | 216 112.00 | 432 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 609.00 | | | 158 609.00 |