| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 434.00 | 13 184.00 | 52 249.00 | 65 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 620.00 | | 1 675 620.00 | 1 675 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977 997.00 | 5 558 016.00 | 3 419 981.00 | 8 977 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 052.00 | 856 582.00 | 902 470.00 | 1 759 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 506 300.00 | 6 427 782.00 | 6 078 518.00 | 12 506 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 023.00 | | 539 023.00 | 539 023.00 |
BT Marchandises | 557 949.00 | | 557 949.00 | 557 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 587.00 | | 188 587.00 | 188 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 133.00 | 135 640.00 | 2 825 493.00 | 2 961 133.00 |
BZ Autres créances | 9 658 573.00 | | 9 658 573.00 | 9 658 573.00 |
CF Disponibilités | 2 011 427.00 | | 2 011 427.00 | 2 011 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 978 408.00 | 135 640.00 | 15 842 768.00 | 15 978 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 484 708.00 | 6 563 422.00 | 21 921 286.00 | 28 484 708.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 895.00 | 119 624.00 | | 222 895.00 |
DG Autres réserves | 3 629 999.00 | | | 3 629 999.00 |
DH Report à nouveau | | 1 992 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 397.00 | 2 065 413.00 | | 2 313 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
DK Provisions réglementées | 10 502.00 | 11 420.00 | | 10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 11 767 139.00 | 9 689 313.00 | | 11 767 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 295 677.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 164 565.00 | 162 440.00 | | 164 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 565.00 | 458 117.00 | | 164 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 588.00 | 2 204 927.00 | | 2 187 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 270.00 | 4 426 411.00 | | 4 222 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 598.00 | 1 753 105.00 | | 1 827 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 275.00 | 31 562.00 | | 249 275.00 |
EA Autres dettes | 1 497 851.00 | 1 259 720.00 | | 1 497 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 582.00 | 9 675 726.00 | | 9 989 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 921 286.00 | 19 823 155.00 | | 21 921 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 549.00 | 8 130 861.00 | | 8 563 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 534.00 | 300.00 | 889 834.00 | 889 534.00 |
FG Production vendue services | 25 551 848.00 | 49 391.00 | 25 601 239.00 | 25 551 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 441 383.00 | 49 691.00 | 26 491 073.00 | 26 441 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 956 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 893 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 418 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 253.00 | |
GE Autres charges | | | 52 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 600 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 356 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 736.00 | 46 217.00 | | 14 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 22 928.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 653.00 | 3 167.00 | | 11 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 216.00 | 23 376.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 226.00 | 49 471.00 | | 15 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 404.00 | 14 454.00 | | 8 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 49 368.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 66 120.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | -16 649.00 | | 4 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 736.00 | 154 214.00 | | 155 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 232.00 | 753 797.00 | | 908 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 030 739.00 | 24 516 103.00 | | 27 030 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 717 342.00 | 22 450 690.00 | | 24 717 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 397.00 | 2 065 413.00 | | 2 313 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 285 593.00 | | 2 447 170.00 | 11 285 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 481.00 | 137 982.00 | 12 506 300.00 | 1 088 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 481.00 | 129 782.00 | 10 741 082.00 | 1 088 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 120.00 | | 18 934.00 | 1 722 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 538 901.00 | | 2 420 444.00 | 9 538 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | 7 793.00 | 24 571.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 088 481.00 | | | 1 088 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411 729.00 | 1 145 458.00 | 129 404.00 | 5 411 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 729.00 | 1 132 273.00 | 129 404.00 | 5 411 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 420.00 | 2 298.00 | 3 216.00 | 11 420.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 117.00 | 36 253.00 | 329 805.00 | 458 117.00 |
6T Sur comptes clients | 144 082.00 | 34 879.00 | 43 321.00 | 144 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 082.00 | 34 879.00 | 43 321.00 | 144 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 619.00 | 73 430.00 | 376 342.00 | 613 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 132.00 | 373 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 298.00 | 3 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 270.00 | 4 222 270.00 | | 4 222 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 887.00 | 500 887.00 | | 500 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 888.00 | 734 888.00 | | 734 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 275.00 | 249 275.00 | | 249 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 619.00 | 589 619.00 | | 589 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 982.00 | | | 2 956 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 1 251 328.00 | | | 1 251 328.00 |
VC Groupe et associés | 7 104 139.00 | | | 7 104 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 588.00 | 761 555.00 | 1 277 387.00 | 2 187 588.00 |
VI Groupe et associés | 908 232.00 | 908 232.00 | | 908 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 562.00 | | | 713 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 901.00 | | | 730 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669 126.00 | | | 669 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 022.00 | 269 022.00 | | 269 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 339.00 | | | 587 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 704 586.00 | 12 704 586.00 | | 12 704 586.00 |
VW T.V.A. | 322 801.00 | 322 801.00 | | 322 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 582.00 | 8 563 549.00 | 1 277 387.00 | 9 989 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 673.00 | 105 948.00 | | 200 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 174.00 | 201 164.00 | | 248 174.00 |
ST Autres comptes | 4 949 373.00 | 4 381 601.00 | | 4 949 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 020 424.00 | 2 043 194.00 | | 2 020 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 142.00 | | 161.00 |
YT Sous‐traitance | 216 303.00 | 229 056.00 | | 216 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 459 657.00 | 4 748 092.00 | | 5 459 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 301 490.00 | 319 125.00 | | 301 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502 163.00 | 425 073.00 | | 502 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 291 481.00 | 5 022 356.00 | | 5 291 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300 411.00 | 2 927 353.00 | | 2 300 411.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 893 932.00 | 11 603 107.00 | | 12 893 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |