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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 12 123.00 | 1 377.00 | 13 500.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 500.00 | 12 123.00 | 32 377.00 | 44 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
110 Total général Actif | 101 320.00 | 12 123.00 | 89 197.00 | 101 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
242 Autres charges externes. | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
252 Charges sociales | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 010.00 | | | 3 010.00 |