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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 2 135 221.00 | | 2 135 221.00 | 2 135 221.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 452.00 | | 2 145 452.00 | 2 145 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 233.00 | | 2 199 233.00 | 2 199 233.00 |
CU Autres participations | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 665.00 | 187.00 | | -7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 371.00 | -7 851.00 | | -121 371.00 |
DL TOTAL (I) | -118 035.00 | 3 335.00 | | -118 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 099.00 | | | 2 306 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 10 888.00 | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | | 388 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 317 269.00 | 399 876.00 | | 2 317 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 233.00 | 403 212.00 | | 2 199 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 347.00 | 43 523.00 | | 43 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 718.00 | 51 374.00 | | 164 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 371.00 | -7 851.00 | | -121 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 410.00 | | 5 092 371.00 | 350 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 389 000.00 | 53 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389 000.00 | 53 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 410.00 | | 5 092 371.00 | 350 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306 099.00 | 2 306 099.00 | | 2 306 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 221.00 | | | 2 135 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 262 038.00 | | | 2 262 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 221.00 | 2 135 221.00 | | 2 135 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 269.00 | 2 317 269.00 | | 2 317 269.00 |