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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 515.00 | 14 776.00 | 84 739.00 | 99 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 139.00 | 639.00 | 1 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 569.00 | 15 916.00 | 138 653.00 | 154 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 626.00 | | 3 933 626.00 | 3 933 626.00 |
BZ Autres créances | 2 260 324.00 | | 2 260 324.00 | 2 260 324.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 120.00 | | 6 202 120.00 | 6 202 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 689.00 | 15 916.00 | 6 340 773.00 | 6 356 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 756.00 | | | 353 756.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 454 574.00 | 100 000.00 | | 454 574.00 |
DP Provisions pour risques | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 116.00 | | | 215 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 827.00 | | | 5 433 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
EA Autres dettes | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 083.00 | | | 5 671 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 773.00 | 100 000.00 | | 6 340 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 971 122.00 | | 39 971 122.00 | 39 971 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 971 122.00 | | 39 971 122.00 | 39 971 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 133 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 122 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 660 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 144 837.00 | | | 40 144 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 791 080.00 | | | 39 791 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 756.00 | | | 353 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 915.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 116.00 | 215 116.00 | | 215 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 827.00 | 5 433 827.00 | | 5 433 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 626.00 | | | 3 933 626.00 |
VB T. V. A. | 557 280.00 | | | 557 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 148.00 | | | 1 663 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VI Groupe et associés | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 447.00 | 6 196 640.00 | 52 807.00 | 6 249 447.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 083.00 | 5 671 083.00 | | 5 671 083.00 |