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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 522.00 | | 606 522.00 | 606 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 320 360.00 | | 320 360.00 | 320 360.00 |
CF Disponibilités | 287 295.00 | | 287 295.00 | 287 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 045.00 | | 609 045.00 | 609 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 567.00 | | 1 215 567.00 | 1 215 567.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 001.00 | 495 001.00 | | 495 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
DG Autres réserves | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 526.00 | 268 431.00 | | 587 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 958.00 | 763 432.00 | | 1 200 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 2 160.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 429.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 609.00 | 2 593.00 | | 14 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 567.00 | 766 025.00 | | 1 215 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 429.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000.00 | 280 000.00 | | 605 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 474.00 | 11 569.00 | | 17 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 526.00 | 268 431.00 | | 587 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 6 811.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 3 900.00 | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 260.00 | 320 360.00 | 3 900.00 | 324 260.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |