| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 984.00 | 59 104.00 | 229 880.00 | 288 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 750.00 | 13 909.00 | 29 841.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 759.00 | 73 013.00 | 359 746.00 | 432 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 097.00 | 9 049.00 | 114 048.00 | 123 097.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 599.00 | 9 049.00 | 180 550.00 | 189 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 358.00 | 82 062.00 | 540 296.00 | 622 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 897.00 | | | 479 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 296.00 | | | 540 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 412.00 | | | 307 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 432 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 332 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 397.00 | 1 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 397.00 | 1 384.00 | |