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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 102.00 | 1 888.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 1 882.00 | 5 182.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 791.00 | 17 676.00 | 66 114.00 | 83 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 810.00 | 21 661.00 | 80 149.00 | 101 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 019.00 | | 363 019.00 | 363 019.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 925.00 | | 386 925.00 | 386 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 734.00 | 21 661.00 | 467 073.00 | 488 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 960.00 | | | -50 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 578.00 | -50 960.00 | | -30 578.00 |
DL TOTAL (I) | -31 538.00 | -960.00 | | -31 538.00 |
DP Provisions pour risques | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 169.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 919.00 | 15 108.00 | | 220 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 789.00 | 10 689.00 | | 47 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 188.00 | 31 977.00 | | 144 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 905.00 | 1 423.00 | | 78 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 322.00 | 59 365.00 | | 492 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 073.00 | 58 405.00 | | 467 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 992.00 | | 507 992.00 | 507 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 992.00 | | 507 992.00 | 507 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 148.00 | 17 813.00 | | 511 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 726.00 | 68 773.00 | | 541 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 578.00 | -50 960.00 | | -30 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 409.00 | | 70 401.00 | 31 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 3 390.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 094.00 | | 66 761.00 | 24 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 250.00 | 6 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 20 031.00 | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 1 936.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 18 094.00 | | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 363 019.00 | | | 363 019.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 220 919.00 | 220 919.00 | | 220 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 890.00 | 386 925.00 | 6 965.00 | 393 890.00 |
VW T.V.A. | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 322.00 | 492 322.00 | | 492 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |