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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 295.00 | 1 260.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 383 664.00 | | 383 664.00 | 383 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 4 174.00 | 35 627.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 986.00 | 21 865.00 | 201 121.00 | 222 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 507.00 | 26 334.00 | 644 173.00 | 670 507.00 |
BT Marchandises | 349 839.00 | | 349 839.00 | 349 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BZ Autres créances | 117 642.00 | | 117 642.00 | 117 642.00 |
CF Disponibilités | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 591.00 | | 559 591.00 | 559 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 098.00 | 26 334.00 | 1 203 764.00 | 1 230 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 515.00 | | | 285 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 997.00 | | | 476 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | 294 215.00 | | | 294 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 999.00 | | | 1 149 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 764.00 | | | 1 203 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 803.00 | | | 612 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 926.00 | | 1 263 926.00 | 1 263 926.00 |
FD Production vendue biens | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 044.00 | | 1 266 044.00 | 1 266 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GE Autres charges | | | 38 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 145.00 | | | 1 272 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 381.00 | | | 1 248 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 997.00 | 476 997.00 | | 476 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 515.00 | 43 657.00 | 177 715.00 | 285 515.00 |
VI Groupe et associés | 293 092.00 | | 293 092.00 | 293 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VP Divers | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 808.00 | 139 308.00 | 22 500.00 | 161 808.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 000.00 | 615 049.00 | 470 807.00 | 1 150 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |