| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
AN Terrains | 29 320.00 | 16 921.00 | 12 398.00 | 29 320.00 |
AP Constructions | 561 853.00 | 514 307.00 | 47 545.00 | 561 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 284.00 | 437 036.00 | 4 248.00 | 441 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 373.00 | 1 021 942.00 | 347 430.00 | 1 369 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 710.00 | 2 015 827.00 | 414 883.00 | 2 430 710.00 |
BT Marchandises | 637 324.00 | | 637 324.00 | 637 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 860.00 | 5 289.00 | 372 570.00 | 377 860.00 |
BZ Autres créances | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
CF Disponibilités | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 404.00 | 5 289.00 | 1 367 115.00 | 1 372 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 115.00 | 2 021 117.00 | 1 781 998.00 | 3 803 115.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DG Autres réserves | 637 455.00 | 879 404.00 | | 637 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 203.00 | -241 948.00 | | -263 203.00 |
DL TOTAL (I) | 908 232.00 | 1 171 436.00 | | 908 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 735.00 | 272 682.00 | | 225 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 006.00 | 15 506.00 | | 25 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 995.00 | 250 227.00 | | 435 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 671.00 | 174 093.00 | | 138 671.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | 52 667.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 765.00 | 765 177.00 | | 833 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 998.00 | 1 976 613.00 | | 1 781 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 459.00 | 778.00 | 2 123 237.00 | 2 122 459.00 |
FG Production vendue services | 449 512.00 | 18 777.00 | 468 289.00 | 449 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 971.00 | 19 555.00 | 2 591 527.00 | 2 571 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 675.00 | 14 598.00 | | 7 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 14 884.00 | | 7 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 90.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 409.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 039.00 | 14 475.00 | | 6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 237.00 | 2 956 754.00 | | 2 618 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 441.00 | 3 198 703.00 | | 2 881 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 203.00 | -241 948.00 | | -263 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 091.00 | 4 178.00 | 1 979.00 | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 4 178.00 | 1 979.00 | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | 4 178.00 | 1 979.00 | 3 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 995.00 | 435 995.00 | | 435 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 735.00 | 48 794.00 | 176 941.00 | 225 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 672.00 | 138 672.00 | | 138 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 791.00 | 609 501.00 | 289.00 | 609 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 766.00 | 656 825.00 | 176 941.00 | 833 766.00 |