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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 416.00 | 25 916.00 | 500.00 | 26 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 396.00 | 49 309.00 | 12 087.00 | 61 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 215.00 | 257 984.00 | 149 231.00 | 407 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 482.00 | 333 209.00 | 168 274.00 | 501 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 180.00 | | 142 180.00 | 142 180.00 |
BN En cours de production de biens | 443 593.00 | | 443 593.00 | 443 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 360.00 | 34 839.00 | 3 170 521.00 | 3 205 360.00 |
BZ Autres créances | 555 999.00 | | 555 999.00 | 555 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 998 083.00 | | 998 083.00 | 998 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 635.00 | 34 839.00 | 5 772 796.00 | 5 807 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 117.00 | 368 048.00 | 5 941 069.00 | 6 309 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 586 978.00 | | | 2 586 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 547.00 | | | 427 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 525.00 | | | 3 146 525.00 |
DP Provisions pour risques | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 394.00 | | | 1 711 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 909.00 | | | 564 909.00 |
EA Autres dettes | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 611.00 | | | 2 693 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 069.00 | | | 5 941 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 356.00 | | | 2 634 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 156.00 | 316 502.00 | 565 659.00 | 249 156.00 |
FD Production vendue biens | 8 672 357.00 | 482 639.00 | 9 154 996.00 | 8 672 357.00 |
FG Production vendue services | 84 872.00 | 1 015.00 | 85 887.00 | 84 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 006 386.00 | 800 156.00 | 9 806 542.00 | 9 006 386.00 |
FM Production stockée | | | -67 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 839.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 482.00 | | | 9 877 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 936.00 | | | 9 449 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 547.00 | | | 427 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 178.00 | | 140 698.00 | 458 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 394.00 | 501 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 357.00 | 26 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 036.00 | 468 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 949.00 | | 140 698.00 | 414 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 282.00 | 46 762.00 | 92 835.00 | 379 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | 908.00 | 10 357.00 | 35 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 917.00 | 45 854.00 | 82 478.00 | 343 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 410.00 | | 68 477.00 | 169 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 209 377.00 | 34 839.00 | 108 443.00 | 209 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 394.00 | 1 711 394.00 | | 1 711 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 869.00 | 204 869.00 | | 204 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 034.00 | 250 034.00 | | 250 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 553.00 | | | 3 163 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VB T. V. A. | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 562.00 | 26 307.00 | 59 255.00 | 85 562.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 856.00 | | | 414 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 576.00 | 3 731 314.00 | 48 262.00 | 3 779 576.00 |
VW T.V.A. | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 611.00 | 2 634 356.00 | 59 255.00 | 2 693 611.00 |