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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 503.00 | 87 694.00 | 43 809.00 | 131 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 405.00 | 985 418.00 | 199 987.00 | 1 185 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 494.00 | | 1 105 494.00 | 1 105 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 772.00 | 1 081 235.00 | 1 441 538.00 | 2 522 772.00 |
BT Marchandises | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BZ Autres créances | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
CF Disponibilités | 836 576.00 | | 836 576.00 | 836 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 122.00 | | 1 095 122.00 | 1 095 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 894.00 | 1 081 235.00 | 2 536 659.00 | 3 617 894.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 492 637.00 | | | 492 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 224.00 | | | 456 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 261.00 | | | 1 019 261.00 |
DP Provisions pour risques | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 574.00 | | | 758 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 624.00 | | | 367 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 790.00 | | | 1 468 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 659.00 | | | 2 536 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 790.00 | | | 1 468 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 922.00 | | 4 308 922.00 | 4 308 922.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 456.00 | | 4 310 456.00 | 4 310 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 301.00 | | | 4 367 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 077.00 | | | 3 911 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 224.00 | | | 456 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 980.00 | | 1 281 460.00 | 1 251 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 2 522 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 1 316 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 610.00 | | 175 966.00 | 1 151 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 1 105 494.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 034.00 | 35 868.00 | 10 667.00 | 1 056 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 911.00 | 35 868.00 | 10 667.00 | 1 047 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 48 609.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 48 609.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 609.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 574.00 | 758 574.00 | | 758 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 624.00 | 367 624.00 | | 367 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 494.00 | | | 1 105 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
VP Divers | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 378.00 | 212 344.00 | 1 107 034.00 | 1 319 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 790.00 | 1 468 790.00 | | 1 468 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |