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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
AP Constructions | 881 379.00 | 553 653.00 | 327 726.00 | 881 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205.00 | 71 103.00 | 17 102.00 | 88 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 961.00 | 191 979.00 | 42 981.00 | 234 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 601.00 | 817 193.00 | 402 408.00 | 1 219 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 749.00 | | 297 749.00 | 297 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 351.00 | 817 193.00 | 700 158.00 | 1 517 351.00 |
CU Autres participations | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DG Autres réserves | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
DH Report à nouveau | -36 665.00 | -49 470.00 | | -36 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032.00 | 12 806.00 | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 95 903.00 | 50 871.00 | | 95 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 162.00 | 169 503.00 | | 169 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 049.00 | 333 013.00 | | 230 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 602.00 | 83 526.00 | | 100 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 468.00 | 95 887.00 | | 98 468.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 3 848.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 254.00 | 685 776.00 | | 604 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 158.00 | 736 648.00 | | 700 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 539.00 | 501 677.00 | | 470 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 816.00 | 4 458.00 | | 8 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 765.00 | | 822 765.00 | 822 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 765.00 | | 822 765.00 | 822 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 240.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 657.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 719.00 | 5 564.00 | | 12 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 12 197.00 | | 4 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 991.00 | 12 197.00 | | 49 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 483.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 518.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 311.00 | 11 679.00 | | 49 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 069.00 | 878 460.00 | | 902 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 037.00 | 865 655.00 | | 857 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 032.00 | 12 806.00 | | 45 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528.00 | 594.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 132.00 | | 65 859.00 | 1 190 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 390.00 | 1 212 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 247.00 | | 65 859.00 | 1 183 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 343.00 | 64 240.00 | 36 390.00 | 789 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 886.00 | 64 240.00 | 36 390.00 | 788 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 346.00 | 26 630.00 | 82 735.00 | 160 346.00 |
VI Groupe et associés | 230 049.00 | 230 049.00 | | 230 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VP Divers | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 254.00 | 470 539.00 | 82 735.00 | 604 254.00 |