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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 7 482.00 | 2 162.00 | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 289 897.00 | 63 728.00 | 226 169.00 | 289 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 481.00 | 112 560.00 | 14 921.00 | 127 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 044.00 | 292 016.00 | 283 028.00 | 575 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 978.00 | 475 787.00 | 824 191.00 | 1 299 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BT Marchandises | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 514.00 | 2 545.00 | 145 969.00 | 148 514.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 128.00 | | 331 128.00 | 331 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 308.00 | 2 545.00 | 567 763.00 | 570 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 286.00 | 478 332.00 | 1 391 954.00 | 1 870 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 365 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | 1 885.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 698.00 | 48 213.00 | | 51 698.00 |
DL TOTAL (I) | 717 596.00 | 665 898.00 | | 717 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 018.00 | 501 764.00 | | 430 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 605.00 | 158 115.00 | | 134 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 226.00 | 2 010.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 53 042.00 | | 50 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 708.00 | 51 325.00 | | 51 708.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 3 494.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 358.00 | 769 751.00 | | 674 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 954.00 | 1 435 649.00 | | 1 391 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 243.00 | | 6 202.00 | 1 294 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 1 299 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 992 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 644.00 | | | 299 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 690.00 | | 6 200.00 | 986 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | 2.00 | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 039.00 | 91 215.00 | 467.00 | 385 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 2 908.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 465.00 | 88 307.00 | 467.00 | 380 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 2 545.00 | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 2 545.00 | 343.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 2 545.00 | 343.00 | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 251.00 | 71 170.00 | 255 861.00 | 429 251.00 |
VI Groupe et associés | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 545.00 | 197 873.00 | 10 672.00 | 208 545.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 132.00 | 313 051.00 | 255 861.00 | 671 132.00 |