| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 652.00 | 59 972.00 | 680.00 | 60 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 495.00 | 127 657.00 | 28 838.00 | 156 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 173.00 | 189 991.00 | 152 182.00 | 342 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BN En cours de production de biens | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 782.00 | 84 373.00 | 460 409.00 | 544 782.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 201.00 | 84 373.00 | 630 828.00 | 715 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 374.00 | 274 364.00 | 783 010.00 | 1 057 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 360.00 | 440 239.00 | | 461 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | 49 121.00 | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 568 668.00 | 544 360.00 | | 568 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 467.00 | 34 904.00 | | 36 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 76 313.00 | | 118 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 980.00 | 45 765.00 | | 58 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 343.00 | 156 982.00 | | 214 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 010.00 | 701 342.00 | | 783 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 343.00 | 156 982.00 | | 214 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 916 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 414.00 | |
FM Production stockée | | | 26 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 930.00 | |
GE Autres charges | | | 21 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 1 319.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 925.00 | -1 319.00 | | 6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 9 968.00 | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 185.00 | 914 938.00 | | 964 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 877.00 | 865 817.00 | | 911 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 308.00 | 49 121.00 | | 52 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 418.00 | | | 331 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 391.00 | | | 206 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 911.00 | 6 180.00 | 15 100.00 | 198 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 549.00 | 6 180.00 | 15 100.00 | 196 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 544 782.00 | | | 544 782.00 |
VP Divers | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 195.00 | 574 542.00 | 1 653.00 | 576 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |