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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 19 399.00 | 5 466.00 | 24 865.00 |
040 Immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 352.00 | 19 399.00 | 5 954.00 | 25 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
084 Disponibilités | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 245.00 | | 265 245.00 | 265 245.00 |
110 Total général Actif | 290 598.00 | 19 399.00 | 271 199.00 | 290 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 413.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 897.00 | 72 658.00 | | 97 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 025.00 | 2 324.00 | | 7 025.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 121.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 962.00 | 75 103.00 | | 104 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 820.00 | 32 907.00 | | 62 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 873.00 | 1 319.00 | | 1 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 817.00 | -16 000.00 | | -15 817.00 |
242 Autres charges externes. | 39 262.00 | 30 368.00 | | 39 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 4 605.00 | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 30 800.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 23 088.00 | 17 631.00 | | 23 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | 522.00 | | 1 223.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 18.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 655.00 | 102 170.00 | | 156 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 693.00 | -27 067.00 | | -51 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 843.00 | 203.00 | | 7 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 985.00 | -26 909.00 | | -43 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |