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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 498.00 | 512 889.00 | 55 608.00 | 568 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 948.00 | 72 757.00 | 14 191.00 | 86 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 866.00 | 597 952.00 | 70 914.00 | 668 866.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 352.00 | 597 952.00 | 98 400.00 | 696 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
DH Report à nouveau | -64 914.00 | | | -64 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
FG Production vendue services | 176 649.00 | | 176 649.00 | 176 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 342.00 | | 197 342.00 | 197 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 278.00 | | | 194 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 509.00 | | 1 286.00 | 693 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 930.00 | 668 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 930.00 | 655 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 090.00 | | 1 286.00 | 680 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 759.00 | 28 122.00 | 25 930.00 | 595 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 199.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 653.00 | 27 924.00 | 25 930.00 | 583 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 980.00 | 6 114.00 | 9 866.00 | 15 980.00 |
VI Groupe et associés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 552.00 | 22 438.00 | 1 114.00 | 23 552.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 968.00 | 38 102.00 | 9 866.00 | 47 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
ST Autres comptes | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
YT Sous‐traitance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 821.00 | | | 82 821.00 |