| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 090.00 | 325 139.00 | 29 951.00 | 355 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 27 316.00 | 3 726.00 | 31 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 328.00 | 352 454.00 | 1 674 874.00 | 2 027 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 630.00 | 918.00 | 632 712.00 | 633 630.00 |
BZ Autres créances | 356 601.00 | | 356 601.00 | 356 601.00 |
CF Disponibilités | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 886.00 | 918.00 | 1 040 968.00 | 1 041 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 215.00 | 353 373.00 | 2 715 842.00 | 3 069 215.00 |
CU Autres participations | 1 292 343.00 | | 1 292 343.00 | 1 292 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 320 991.00 | 208 357.00 | | 320 991.00 |
DH Report à nouveau | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 438.00 | 212 634.00 | | 171 438.00 |
DK Provisions réglementées | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
DL TOTAL (I) | 753 385.00 | 681 947.00 | | 753 385.00 |
DP Provisions pour risques | 22 492.00 | 84 000.00 | | 22 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 492.00 | 84 000.00 | | 22 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | 43 875.00 | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 202.00 | 915 360.00 | | 920 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 132.00 | 1 141 929.00 | | 898 132.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 534.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 965.00 | 2 102 699.00 | | 1 939 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 842.00 | 2 868 645.00 | | 2 715 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 693.00 | | 4 383 693.00 | 4 383 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 693.00 | | 4 383 693.00 | 4 383 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438.00 | 13 224.00 | | 22 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 008.00 | 21 000.00 | | 76 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 446.00 | 34 224.00 | | 101 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 208.00 | 51 904.00 | | 74 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | 49 000.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 708.00 | 175 904.00 | | 116 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 262.00 | -141 680.00 | | -15 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 968.00 | 6 376 078.00 | | 4 580 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 530.00 | 6 163 444.00 | | 4 409 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 438.00 | 212 634.00 | | 171 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 001.00 | | 107 327.00 | 1 920 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 208.00 | | 20 924.00 | 365 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 186.00 | | 86 403.00 | 1 369 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 561.00 | 9 894.00 | | 342 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 561.00 | 9 894.00 | | 342 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 17 500.00 | 79 008.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 420.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 420.00 | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 814.00 | 17 920.00 | 79 008.00 | 131 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 202.00 | 920 202.00 | | 920 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 030.00 | 415 030.00 | | 415 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 844.00 | 277 844.00 | | 277 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UP Prêts | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 632 528.00 | | | 632 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
VC Groupe et associés | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 691.00 | 1 009 750.00 | 162 941.00 | 1 172 691.00 |
VW T.V.A. | 191 270.00 | 191 270.00 | | 191 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 965.00 | 1 939 965.00 | | 1 939 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |