| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 564 424.00 | | 57 564 424.00 | 57 564 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 803 642.00 | 19 293 982.00 | 509 660.00 | 19 803 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088 553.00 | 4 319 300.00 | 1 769 253.00 | 6 088 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 885.00 | | 749 885.00 | 749 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 140 903.00 | 23 615 555.00 | 73 525 348.00 | 97 140 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 722.00 | | 913 722.00 | 913 722.00 |
BZ Autres créances | 25 313 803.00 | | 25 313 803.00 | 25 313 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 351 220.00 | 39 798.00 | 89 311 422.00 | 89 351 220.00 |
CF Disponibilités | 9 257 314.00 | | 9 257 314.00 | 9 257 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909 777.00 | | 2 909 777.00 | 2 909 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 784 395.00 | 39 798.00 | 107 744 597.00 | 107 784 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 925 300.00 | 23 655 354.00 | 181 269 945.00 | 204 925 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 077 107.00 | 2 273.00 | 3 074 834.00 | 3 077 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 878 910.00 | 1 878 910.00 | | 1 878 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 330 914.00 | 63 330 914.00 | | 63 330 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
DH Report à nouveau | 27 845 158.00 | 27 843 760.00 | | 27 845 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 654 013.00 | 24 657 546.00 | | 28 654 013.00 |
DL TOTAL (I) | 121 896 887.00 | 117 899 022.00 | | 121 896 887.00 |
DP Provisions pour risques | 3 215 925.00 | 2 016 539.00 | | 3 215 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 215 925.00 | 2 016 539.00 | | 3 215 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 777.00 | 1 862 952.00 | | 543 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701 508.00 | 26 243 315.00 | | 29 701 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 856.00 | | | 221 856.00 |
EA Autres dettes | 25 689 991.00 | 29 411 424.00 | | 25 689 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 157 132.00 | 57 517 692.00 | | 56 157 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 269 945.00 | 177 433 254.00 | | 181 269 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 978 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 978 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 083 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 558 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 037 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 953 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 743 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 649 301.00 | |
GE Autres charges | | | 38 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 722 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 835 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 539 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 959.00 | 44 226.00 | | 85 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 405 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 959.00 | 449 411.00 | | 85 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 786.00 | 24 487.00 | | 348 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 786.00 | 24 487.00 | | 346 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 826.00 | 424 924.00 | | -260 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812 003.00 | 11 105 533.00 | | 13 812 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 603 630.00 | 174 686 334.00 | | 186 603 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 949 617.00 | 150 028 787.00 | | 157 949 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 654 013.00 | 24 657 546.00 | | 28 654 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 301 357.00 | | 88 727 939.00 | 91 301 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 827 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 9 915 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722.00 | 6 088 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 499.00 | | 493 776.00 | 5 600 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819 588.00 | | 5 352 892.00 | 2 819 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016 539.00 | 2 649 301.00 | 1 449 915.00 | 2 016 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 290.00 | 39 798.00 | 220 290.00 | 220 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 830.00 | 2 691 373.00 | 1 670 206.00 | 2 236 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 777.00 | 543 777.00 | | 543 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 856.00 | 221 856.00 | | 221 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 689 991.00 | 25 689 991.00 | | 25 689 991.00 |
UX Autres créances clients | 913 722.00 | | | 913 722.00 |
VP Divers | 25 313 803.00 | | | 25 313 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 701 508.00 | 29 701 508.00 | | 29 701 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909 777.00 | | | 2 909 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 925 747.00 | 29 175 861.00 | 749 885.00 | 29 925 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 157 132.00 | 56 157 132.00 | | 56 157 132.00 |