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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 552.00 | 114 714.00 | 838.00 | 115 552.00 |
AN Terrains | 34 863.00 | 11 463.00 | 23 400.00 | 34 863.00 |
AP Constructions | 689 073.00 | 148 754.00 | 540 319.00 | 689 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 627.00 | 505 709.00 | 11 918.00 | 517 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BF Prêts | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 464.00 | 780 640.00 | 1 916 824.00 | 2 697 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 757.00 | 13 171.00 | 339 587.00 | 352 757.00 |
BZ Autres créances | 331 812.00 | | 331 812.00 | 331 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
CF Disponibilités | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 627.00 | 13 171.00 | 1 068 456.00 | 1 081 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 091.00 | 793 811.00 | 2 985 280.00 | 3 779 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787.00 | | | 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DG Autres réserves | 1 686 676.00 | | | 1 686 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 936.00 | | | 1 979 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 456.00 | | | 514 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 392.00 | | | 371 392.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 344.00 | | | 1 005 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 280.00 | | | 2 985 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 724.00 | | | 539 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 352.00 | | 2 839 352.00 | 2 839 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 352.00 | | 2 839 352.00 | 2 839 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 397.00 | | | 2 904 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 164.00 | | | 2 837 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 499.00 | | 29 063.00 | 2 988 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 000.00 | 1 335 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 098.00 | 2 697 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 098.00 | 1 246 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 732.00 | | 820.00 | 114 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 424.00 | | 28 237.00 | 1 272 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 343.00 | | 6.00 | 1 601 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 651.00 | 51 265.00 | 50 276.00 | 779 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 773.00 | 941.00 | | 113 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 878.00 | 50 325.00 | 50 276.00 | 665 878.00 |