| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 26 779.00 | 4 032.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 789.00 | 22 180.00 | 13 610.00 | 35 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 068.00 | 60 425.00 | 17 643.00 | 78 068.00 |
BT Marchandises | 585 574.00 | 2 722.00 | 582 853.00 | 585 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 233.00 | 6 039.00 | 403 193.00 | 409 233.00 |
BZ Autres créances | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CF Disponibilités | 315 810.00 | | 315 810.00 | 315 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 294.00 | 8 761.00 | 1 362 533.00 | 1 371 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 362.00 | 69 186.00 | 1 380 176.00 | 1 449 362.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
DL TOTAL (I) | 980 637.00 | | | 980 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 539.00 | | | 399 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 176.00 | | | 1 380 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 706.00 | | | 393 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 748.00 | 195 524.00 | 1 853 272.00 | 1 657 748.00 |
FG Production vendue services | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 156.00 | 195 524.00 | 1 944 681.00 | 1 749 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -166.00 | | | -166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 864.00 | | | 1 972 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 391.00 | | | 1 742 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 157.00 | 2 722.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | 1 182.00 | 715.00 | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 729.00 | 3 904.00 | 2 872.00 | 7 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729.00 | 3 904.00 | 2 872.00 | 7 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 435.00 | 254 435.00 | | 254 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 833.00 | 10 000.00 | 5 833.00 | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 911.00 | 469 911.00 | | 469 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 539.00 | 393 706.00 | 5 833.00 | 399 539.00 |