| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
AP Constructions | 407 458.00 | 255 097.00 | 152 361.00 | 407 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 21 862.00 | 10 116.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 182.00 | 187 750.00 | 99 432.00 | 287 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 549.00 | 484 795.00 | 544 754.00 | 1 029 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 698.00 | 7 030.00 | 4 437 668.00 | 4 444 698.00 |
BZ Autres créances | 465 425.00 | | 465 425.00 | 465 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 223.00 | | 539 223.00 | 539 223.00 |
CF Disponibilités | 836 882.00 | | 836 882.00 | 836 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 897.00 | 7 030.00 | 6 561 867.00 | 6 568 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 446.00 | 491 825.00 | 7 106 621.00 | 7 598 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 584.00 | 950 212.00 | | 1 069 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 421.00 | 239 372.00 | | 279 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 004.00 | 1 464 584.00 | | 1 624 004.00 |
DP Provisions pour risques | 40 400.00 | 20 200.00 | | 40 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | 20 200.00 | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 001.00 | 152 052.00 | | 101 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 447.00 | 85 223.00 | | 10 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 634 089.00 | 4 506 757.00 | | 3 634 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 984.00 | 314 652.00 | | 283 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 530.00 | 570 611.00 | | 755 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 205.00 | | |
EA Autres dettes | 657 165.00 | 50 176.00 | | 657 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 217.00 | 5 685 675.00 | | 5 442 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 621.00 | 7 170 459.00 | | 7 106 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 497.00 | 5 586 137.00 | | 5 388 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 5 410 950.00 | 178 462.00 | 5 589 412.00 | 5 410 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 286.00 | 178 462.00 | 5 589 748.00 | 5 411 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 35 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 714.00 | 164 684.00 | | 183 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 015.00 | 3 789.00 | | 4 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845.00 | 37 110.00 | | 12 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 113 833.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 845.00 | 150 943.00 | | 146 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 968.00 | 5 585.00 | | 13 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 635.00 | 5 585.00 | | 14 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 210.00 | 145 358.00 | | 132 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 330.00 | 27 665.00 | | 50 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 237.00 | 71 910.00 | | 112 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 004.00 | 6 455 149.00 | | 5 987 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 583.00 | 6 215 777.00 | | 5 707 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 421.00 | 239 372.00 | | 279 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819 883.00 | 865 009.00 | | 819 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 229.00 | | 40 485.00 | 1 006 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 166.00 | 1 029 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 166.00 | 726 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 138.00 | | 20 645.00 | 723 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 19 840.00 | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 244.00 | 79 049.00 | 16 498.00 | 422 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 372.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 530.00 | 78 677.00 | 16 498.00 | 402 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
6T Sur comptes clients | 31 138.00 | 7 030.00 | 31 138.00 | 31 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 138.00 | 7 030.00 | 31 138.00 | 31 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 338.00 | 27 230.00 | 31 138.00 | 51 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 230.00 | 31 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 984.00 | 283 984.00 | | 283 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 273.00 | 325 273.00 | | 325 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 165.00 | 657 165.00 | | 657 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 698.00 | | | 4 444 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
VC Groupe et associés | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 538.00 | 45 819.00 | 53 719.00 | 99 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 756.00 | 4 978 530.00 | 3 226.00 | 4 981 756.00 |
VW T.V.A. | 258 751.00 | 258 751.00 | | 258 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 127.00 | 1 754 408.00 | 53 719.00 | 1 808 127.00 |