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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 462.00 | 47 209.00 | 2 253.00 | 49 462.00 |
040 Immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 295.00 | 48 709.00 | 130 586.00 | 179 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
072 Créances – Autres | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
084 Disponibilités | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
110 Total général Actif | 229 859.00 | 48 709.00 | 181 151.00 | 229 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 344.00 | 33 351.00 | | 32 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 079.00 | 56 724.00 | | 60 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 713.00 | 1 637.00 | | 1 713.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 98.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 146.00 | 94 811.00 | | 97 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 851.00 | 18 708.00 | | 21 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 100.00 | 17 957.00 | | 14 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | 227.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 36 237.00 | 34 516.00 | | 36 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 796.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 812.00 | 36 464.00 | | 37 812.00 |
252 Charges sociales | 6 963.00 | 6 991.00 | | 6 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | 1 157.00 | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 467.00 | 121 377.00 | | 123 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 321.00 | -26 566.00 | | -26 321.00 |
280 Produits financiers | 18 049.00 | 19 178.00 | | 18 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 935.00 | 127.00 | | 15 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 7 967.00 | | 10 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 359.00 | -15 489.00 | | -19 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 295.00 | | | 194 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 490.00 | | | 6 490.00 |