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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 2 145.00 | 675.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 719.00 | 17 752.00 | 967.00 | 18 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 139.00 | 19 897.00 | 4 242.00 | 24 139.00 |
060 Stock marchandises | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
072 Créances – Autres | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
084 Disponibilités | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
110 Total général Actif | 130 240.00 | 19 897.00 | 110 343.00 | 130 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 425.00 | 368 857.00 | | 453 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 622.00 | 37 200.00 | | 36 622.00 |
230 Autres produits | 27 227.00 | 26 385.00 | | 27 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 273.00 | 432 442.00 | | 517 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 003.00 | 245 582.00 | | 306 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 760.00 | 640.00 | | 5 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 480.00 | 2 572.00 | | 3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 88 890.00 | 72 991.00 | | 88 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 1 140.00 | | 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 208.00 | 69 516.00 | | 77 208.00 |
252 Charges sociales | 27 020.00 | 36 457.00 | | 27 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 488.00 | | 728.00 |
256 Dotations aux provisions | | 460.00 | | |
262 Autres charges | 1 235.00 | 3.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 914.00 | 429 849.00 | | 510 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | 2 592.00 | | 6 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 641.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 21.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 216.00 | 5 213.00 | | 6 216.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 460.00 | | | 460.00 |