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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 114.00 | 1 058 107.00 | 8.00 | 1 058 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 393.00 | 65 654.00 | 2 739.00 | 68 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 009.00 | 270 365.00 | 396 644.00 | 667 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 767.00 | 1 394 126.00 | 483 640.00 | 1 877 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296 218.00 | 455 969.00 | 1 840 249.00 | 2 296 218.00 |
BP En cours de production de services | 995 100.00 | | 995 100.00 | 995 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 191.00 | 79 942.00 | 5 868 249.00 | 5 948 191.00 |
BZ Autres créances | 439 484.00 | | 439 484.00 | 439 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 332 877.00 | | 332 877.00 | 332 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 471 436.00 | 535 911.00 | 9 935 525.00 | 10 471 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 203.00 | 1 930 038.00 | 10 419 165.00 | 12 349 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 4 292 965.00 | 4 077 960.00 | | 4 292 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 224.00 | 215 005.00 | | 132 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 126.00 | 4 334 902.00 | | 4 467 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 377.00 | 2 351 677.00 | | 2 352 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 104.00 | 2 707 097.00 | | 2 794 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 036.00 | 579 549.00 | | 631 036.00 |
EA Autres dettes | 88 619.00 | 1 236 471.00 | | 88 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 136.00 | 6 874 794.00 | | 5 866 136.00 |
ED (V) | 85 904.00 | 59 481.00 | | 85 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 165.00 | 11 269 178.00 | | 10 419 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 866 136.00 | 6 874 794.00 | | 5 866 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 474.00 | 7 342 532.00 | 7 360 006.00 | 17 474.00 |
FD Production vendue biens | | 1 170 470.00 | 1 170 470.00 | |
FG Production vendue services | 85 675.00 | 4 620 705.00 | 4 706 380.00 | 85 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 149.00 | 13 133 707.00 | 13 236 856.00 | 103 149.00 |
FM Production stockée | | | 131 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 937 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 538 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 660 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 211.00 | 2 942.00 | | 60 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 211.00 | 2 942.00 | | 60 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 211.00 | -2 942.00 | | -60 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 513.00 | 107 525.00 | | 54 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942 602.00 | 12 766 925.00 | | 13 942 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 810 377.00 | 12 551 920.00 | | 13 810 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 224.00 | 215 005.00 | | 132 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 427.00 | | 1 340.00 | 1 876 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 877 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 735 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 115.00 | | | 1 058 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 062.00 | | 1 340.00 | 734 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 784.00 | 70 342.00 | | 1 323 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 086.00 | 2 020.00 | | 1 056 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 696.00 | 68 322.00 | | 267 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 523 990.00 | 455 969.00 | 523 990.00 | 523 990.00 |
6T Sur comptes clients | 31 162.00 | 48 780.00 | | 31 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 152.00 | 504 749.00 | 523 990.00 | 555 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 152.00 | 504 749.00 | 523 990.00 | 555 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 749.00 | 523 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 104.00 | 2 794 104.00 | | 2 794 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 784.00 | 254 784.00 | | 254 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 100.00 | 303 100.00 | | 303 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 948 191.00 | | | 5 948 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 377.00 | 2 352 377.00 | | 2 352 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 896.00 | 6 436 646.00 | 84 250.00 | 6 520 896.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 136.00 | 5 866 136.00 | | 5 866 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |