| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 521.00 | 406.00 | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 024.00 | 1.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 114 343.00 | 35 287.00 | 79 056.00 | 114 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 198.00 | 200 222.00 | 13 977.00 | 214 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 939.00 | 304 701.00 | 61 238.00 | 365 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 864.00 | 555 755.00 | 178 110.00 | 733 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BN En cours de production de biens | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 466.00 | 899.00 | 825 567.00 | 826 466.00 |
BZ Autres créances | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CF Disponibilités | 823 720.00 | | 823 720.00 | 823 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 894.00 | 899.00 | 1 807 995.00 | 1 808 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 759.00 | 556 654.00 | 1 986 105.00 | 2 542 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 666 157.00 | 654 464.00 | | 666 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 903.00 | 211 693.00 | | 264 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 060.00 | 1 086 157.00 | | 1 151 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 354.00 | 705 921.00 | | 627 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 691.00 | 217 166.00 | | 207 691.00 |
EA Autres dettes | | 8 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 045.00 | 931 478.00 | | 835 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 105.00 | 2 017 636.00 | | 1 986 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 045.00 | 931 478.00 | | 835 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 054 733.00 | | 3 054 733.00 | 3 054 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 733.00 | | 3 054 733.00 | 3 054 733.00 |
FM Production stockée | | | -6 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 255.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 996.00 | 7 839.00 | | 10 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 254.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 38 855.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -38 855.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 917.00 | 85 099.00 | | 105 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 471.00 | 3 330 499.00 | | 3 063 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 568.00 | 3 118 806.00 | | 2 798 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 903.00 | 211 693.00 | | 264 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 222.00 | | 34 206.00 | 700 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564.00 | | 733 864.00 | 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 014.00 | | 806.00 | 38 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 644.00 | | 32 836.00 | 661 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 500.00 | 24 255.00 | | 531 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | 400.00 | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 354.00 | 23 855.00 | | 516 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | 9.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | 9.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | 9.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 354.00 | 627 354.00 | | 627 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
UX Autres créances clients | 825 330.00 | | | 825 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 418.00 | 930 418.00 | | 930 418.00 |
VW T.V.A. | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 045.00 | 835 045.00 | | 835 045.00 |