| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 047.00 | 233 343.00 | 54 704.00 | 288 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 080.00 | | 3 065 080.00 | 3 065 080.00 |
AN Terrains | 154 751.00 | 66 895.00 | 87 856.00 | 154 751.00 |
AP Constructions | 4 704 408.00 | 4 389 627.00 | 314 780.00 | 4 704 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074 806.00 | 9 427 068.00 | 2 647 738.00 | 12 074 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 983.00 | 527 095.00 | 133 888.00 | 660 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 185 028.00 | 14 644 029.00 | 6 540 999.00 | 21 185 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 292.00 | | 1 019 292.00 | 1 019 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 036 297.00 | 108 048.00 | 2 928 249.00 | 3 036 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145 371.00 | | 4 145 371.00 | 4 145 371.00 |
BZ Autres créances | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CF Disponibilités | 2 958 204.00 | | 2 958 204.00 | 2 958 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 316 939.00 | 108 048.00 | 11 208 891.00 | 11 316 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 503 422.00 | 14 752 077.00 | 17 751 345.00 | 32 503 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 | | 6 165 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 576.00 | 616 576.00 | | 616 576.00 |
DG Autres réserves | 14 731.00 | 10 833.00 | | 14 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 585.00 | 1 784 262.00 | | 2 048 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 195.00 | 1 907 261.00 | | 1 438 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 283 847.00 | 10 484 692.00 | | 10 283 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455.00 | 83 698.00 | | 1 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 563.00 | 264 030.00 | | 279 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 018.00 | 347 728.00 | | 281 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 979.00 | 101 628.00 | | 139 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 093.00 | 1 348 002.00 | | 2 775 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 937.00 | 2 768 960.00 | | 3 104 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 233.00 | 1 426 096.00 | | 1 063 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | 36 000.00 | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 23 123.00 | | 4 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 584.00 | 50 483.00 | | 85 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 529.00 | 5 754 291.00 | | 7 185 529.00 |
ED (V) | 950.00 | 5 397.00 | | 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751 345.00 | 16 592 107.00 | | 17 751 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185 529.00 | 5 754 291.00 | | 7 185 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 445.00 | 101 230.00 | | 139 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FD Production vendue biens | 16 680 284.00 | 9 313 607.00 | 25 993 891.00 | 16 680 284.00 |
FG Production vendue services | 160 333.00 | 84 828.00 | 245 161.00 | 160 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 842 134.00 | 9 398 435.00 | 26 240 569.00 | 16 842 134.00 |
FM Production stockée | | | 134 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 764 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 338 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 844 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 715.00 | 140 422.00 | | 47 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 120.00 | 1 784.00 | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | 4 229.00 | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 737.00 | 7 000.00 | | 16 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 257.00 | 187 818.00 | | 743 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 260.00 | 199 047.00 | | 762 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 532.00 | 5 640.00 | | 21 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 190.00 | 207 485.00 | | 274 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 722.00 | 219 199.00 | | 295 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 538.00 | -20 152.00 | | 466 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 862.00 | 233 015.00 | | 272 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 574.00 | 918 683.00 | | 982 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 532 202.00 | 24 421 771.00 | | 27 532 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 483 617.00 | 22 637 510.00 | | 25 483 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 585.00 | 1 784 262.00 | | 2 048 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 584 385.00 | | 2 369 629.00 | 20 584 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620 565.00 | 148 422.00 | 21 185 028.00 | 1 620 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 361.00 | 3 353 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 565.00 | 133 061.00 | 17 823 878.00 | 1 620 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 488.00 | | | 3 368 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 207 893.00 | | 2 369 611.00 | 17 207 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 18.00 | 8 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 228 931.00 | | | 228 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 297 778.00 | 494 672.00 | 148 421.00 | 14 297 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 809.00 | 14 896.00 | 15 361.00 | 233 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063 969.00 | 479 776.00 | 133 060.00 | 14 063 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 907 261.00 | 274 190.00 | 743 257.00 | 1 907 261.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 728.00 | 16 988.00 | 83 698.00 | 347 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 040.00 | 108 048.00 | 173 040.00 | 173 040.00 |
6T Sur comptes clients | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 572.00 | 108 048.00 | 204 572.00 | 204 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 562.00 | 399 227.00 | 1 031 527.00 | 2 459 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 581.00 | 287 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 455.00 | 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 190.00 | 743 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 937.00 | 3 104 937.00 | | 3 104 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 167.00 | 459 167.00 | | 459 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 524.00 | 370 524.00 | | 370 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 145 371.00 | | | 4 145 371.00 |
VB T. V. A. | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 093.00 | 2 775 093.00 | | 2 775 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 169.00 | 4 303 146.00 | 8 023.00 | 4 311 169.00 |
VW T.V.A. | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 529.00 | 7 185 529.00 | | 7 185 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |