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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 2 626.00 | 1 383.00 | 4 010.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 43 333.00 | 106 666.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 887.00 | 579 143.00 | 191 743.00 | 770 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 639.00 | 100 733.00 | 159 906.00 | 260 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 512.00 | 725 837.00 | 469 675.00 | 1 195 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
BZ Autres créances | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 759.00 | | 466 759.00 | 466 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 685.00 | 725 837.00 | 993 848.00 | 1 719 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 163.00 | 214 163.00 | | 214 163.00 |
DH Report à nouveau | -345 436.00 | -418 671.00 | | -345 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 869.00 | 73 234.00 | | 8 869.00 |
DL TOTAL (I) | 557 596.00 | 548 726.00 | | 557 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 862.00 | 198 940.00 | | 149 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998.00 | 18 997.00 | | 12 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 698.00 | 164 561.00 | | 137 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 691.00 | 133 192.00 | | 135 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 251.00 | 515 691.00 | | 436 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 848.00 | 1 064 418.00 | | 993 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 750.00 | 365 964.00 | | 324 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 941.00 | | 29 563.00 | 1 306 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 992.00 | 1 195 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 992.00 | 1 183 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | 2 230.00 | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 886.00 | | 27 333.00 | 1 296 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 335.00 | 110 958.00 | 61 456.00 | 676 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 846.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 555.00 | 110 112.00 | 61 456.00 | 674 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 213 202.00 | | | 213 202.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 862.00 | 38 360.00 | 111 501.00 | 149 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 820.00 | 336 685.00 | 135.00 | 336 820.00 |
VW T.V.A. | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 251.00 | 324 750.00 | 111 501.00 | 436 251.00 |