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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 821.00 | 281 242.00 | 23 579.00 | 304 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 314.00 | 180 687.00 | 102 627.00 | 283 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 475.00 | 23 161.00 | 25 314.00 | 48 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 558.00 | 502 448.00 | 234 110.00 | 736 558.00 |
BT Marchandises | 1 173 111.00 | | 1 173 111.00 | 1 173 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 264.00 | 164 146.00 | 1 323 118.00 | 1 487 264.00 |
BZ Autres créances | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CF Disponibilités | 3 600 991.00 | | 3 600 991.00 | 3 600 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 237.00 | 164 146.00 | 6 294 092.00 | 6 458 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 796.00 | 666 594.00 | 6 528 202.00 | 7 194 796.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DG Autres réserves | 4 606 400.00 | 4 486 404.00 | | 4 606 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | 119 997.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 489.00 | 5 008 725.00 | | 5 015 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 273.00 | 13 796.00 | | 32 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 792.00 | 545 685.00 | | 254 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 138.00 | 974 725.00 | | 1 061 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 759.00 | 142 289.00 | | 156 759.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 5 673.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 713.00 | 1 682 169.00 | | 1 512 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 202.00 | 6 690 894.00 | | 6 528 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 713.00 | 1 682 169.00 | | 1 512 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 232 954.00 | 374 938.00 | 9 607 892.00 | 9 232 954.00 |
FG Production vendue services | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 594.00 | 374 938.00 | 9 615 532.00 | 9 240 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 807 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 423.00 | 25 306.00 | | 31 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 941.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 488.00 | 1 941.00 | | 11 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 257.00 | -1 941.00 | | 16 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 58 887.00 | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 767 726.00 | 9 840 823.00 | | 9 767 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 963.00 | 9 720 827.00 | | 9 760 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | 119 997.00 | | 6 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 482.00 | | 93 083.00 | 725 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 705.00 | 131 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 006.00 | 736 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 301.00 | 588 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 353.00 | | 87 083.00 | 565 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 771.00 | | 6 000.00 | 142 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 090.00 | 39 733.00 | 53 537.00 | 493 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 7 963.00 | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 696.00 | 31 770.00 | 53 537.00 | 483 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 309 880.00 | | 78 270.00 | 309 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
6T Sur comptes clients | 90 017.00 | 74 129.00 | | 90 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 707.00 | 74 129.00 | 51 529.00 | 164 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 707.00 | 74 129.00 | 51 529.00 | 164 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 129.00 | 43 702.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 138.00 | 1 061 138.00 | | 1 061 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 090.00 | | | 1 314 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
VB T. V. A. | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VI Groupe et associés | 254 792.00 | 254 792.00 | | 254 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
VP Divers | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 821.00 | 1 608 196.00 | 129 625.00 | 1 737 821.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 973.00 | 1 510 973.00 | | 1 510 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |