| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 2 997.00 | 292.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 728.00 | 233 437.00 | 18 291.00 | 251 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 661.00 | 243 676.00 | 224 985.00 | 468 661.00 |
BT Marchandises | 249 291.00 | 33 458.00 | 215 833.00 | 249 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 658.00 | 33 458.00 | 240 200.00 | 273 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 320.00 | 277 134.00 | 465 185.00 | 742 320.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DL TOTAL (I) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 153.00 | | | 195 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 967.00 | | | 401 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 185.00 | | | 465 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 967.00 | | | 401 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 661.00 | | | 468 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 790.00 | | | 258 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 988.00 | 5 688.00 | | 237 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 518.00 | 5 688.00 | | 234 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 803.00 | 33 458.00 | 30 803.00 | 30 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 803.00 | 33 458.00 | 30 803.00 | 30 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 803.00 | 33 458.00 | 30 803.00 | 30 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 458.00 | 30 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VI Groupe et associés | 195 153.00 | 195 153.00 | | 195 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 106.00 | 21 282.00 | 1 824.00 | 23 106.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 967.00 | 401 967.00 | | 401 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 789.00 | | | 126 789.00 |