| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 717.00 | 266.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 072.00 | 43 447.00 | 14 625.00 | 58 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 605.00 | 45 164.00 | 27 441.00 | 72 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
BZ Autres créances | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 225.00 | | 390 225.00 | 390 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 829.00 | 45 164.00 | 417 665.00 | 462 829.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 707.00 | 101 748.00 | | 361 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 691.00 | 339 959.00 | | -15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 354 400.00 | 450 091.00 | | 354 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 263.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 9 253.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 848.00 | 94 335.00 | | 32 848.00 |
EA Autres dettes | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 266.00 | 118 720.00 | | 63 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 666.00 | 568 811.00 | | 417 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 982.00 | | 249 982.00 | 249 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 982.00 | | 249 982.00 | 249 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 17.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 8 304.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 8 321.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | 426 724.00 | | -6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 249.00 | 85 739.00 | | -9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 075.00 | 808 336.00 | | 251 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 766.00 | 468 377.00 | | 266 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 691.00 | 339 959.00 | | -15 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 708.00 | | 9 997.00 | 67 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 72 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | 9 997.00 | 7 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VP Divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 167.00 | 164 284.00 | 884.00 | 165 167.00 |