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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 535.00 | 5 536.00 | 3 998.00 | 9 535.00 |
BT Marchandises | 9 096 298.00 | | 9 096 298.00 | 9 096 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BZ Autres créances | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 376.00 | 355.00 | 144 022.00 | 144 376.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 324 998.00 | 355.00 | 9 324 644.00 | 9 324 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 533.00 | 5 891.00 | 9 328 642.00 | 9 334 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 214 892.00 | 1 057 799.00 | | 1 214 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 782.00 | 157 093.00 | | -266 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 610.00 | 1 297 392.00 | | 1 030 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 11 110.00 | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | 445.00 | | 20 590.00 |
EA Autres dettes | 8 215 505.00 | 8 215 505.00 | | 8 215 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 298 032.00 | 8 268 727.00 | | 8 298 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 642.00 | 9 566 119.00 | | 9 328 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 268 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 452.00 | 250 251.00 | | 272 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 234.00 | 93 158.00 | | 539 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 782.00 | 157 093.00 | | -266 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215 505.00 | 8 215 505.00 | | 8 215 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VB T. V. A. | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VW T.V.A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 298 032.00 | 8 298 032.00 | | 8 298 032.00 |