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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 15 307.00 | 718.00 | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 053.00 | 63 883.00 | 70 170.00 | 134 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 517.00 | 79 190.00 | 309 327.00 | 388 517.00 |
BZ Autres créances | 1 879 691.00 | | 1 879 691.00 | 1 879 691.00 |
CF Disponibilités | 6 571 572.00 | | 6 571 572.00 | 6 571 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 824.00 | | 8 466 824.00 | 8 466 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 341.00 | 79 190.00 | 8 776 151.00 | 8 855 341.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 438 309.00 | 432 475.00 | | 438 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 842.00 | 455 834.00 | | 849 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 451.00 | 935 609.00 | | 1 335 451.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 465.00 | 333 764.00 | | 331 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 264.00 | 197 086.00 | | 783 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 198.00 | 202 783.00 | | 278 198.00 |
EA Autres dettes | 5 997 773.00 | 1 879 611.00 | | 5 997 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390 700.00 | 2 613 351.00 | | 7 390 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 151.00 | 3 548 959.00 | | 8 776 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 390 700.00 | 2 613 351.00 | | 7 390 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 855.00 | | 52 662.00 | 335 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 416.00 | | 52 662.00 | 97 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 745.00 | 9 445.00 | | 69 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 745.00 | 9 445.00 | | 69 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 264.00 | 783 264.00 | | 783 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 499.00 | 177 499.00 | | 177 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997 773.00 | 5 997 773.00 | | 5 997 773.00 |
VB T. V. A. | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 865.00 | 330 865.00 | | 330 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 418.00 | | | 1 741 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 252.00 | 1 895 252.00 | | 1 895 252.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390 700.00 | 7 390 700.00 | | 7 390 700.00 |