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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 883.00 | 301 018.00 | 5 865.00 | 306 883.00 |
AP Constructions | 151 858.00 | 86 574.00 | 65 283.00 | 151 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 754.00 | 2 431 973.00 | 298 781.00 | 2 730 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 707.00 | 554 157.00 | 65 550.00 | 619 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 389.00 | 3 373 722.00 | 518 667.00 | 3 892 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 258.00 | 128 315.00 | 708 943.00 | 837 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 412 678.00 | 3 316.00 | 22 409 362.00 | 22 412 678.00 |
BZ Autres créances | 17 972 938.00 | | 17 972 938.00 | 17 972 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 232 648.00 | 131 631.00 | 41 101 016.00 | 41 232 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 125 037.00 | 3 505 354.00 | 41 619 683.00 | 45 125 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DH Report à nouveau | 16 678 744.00 | 15 040 445.00 | | 16 678 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 813.00 | 1 638 299.00 | | 777 813.00 |
DL TOTAL (I) | 17 502 370.00 | 16 724 556.00 | | 17 502 370.00 |
DP Provisions pour risques | 55 458.00 | 92 954.00 | | 55 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 458.00 | 92 954.00 | | 55 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 420 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150 696.00 | 11 806 868.00 | | 13 150 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 764.00 | 2 623 954.00 | | 2 215 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 985.00 | | |
EA Autres dettes | 8 693 230.00 | 959 607.00 | | 8 693 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 061 856.00 | 22 922 927.00 | | 24 061 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 619 683.00 | 39 740 437.00 | | 41 619 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 880.00 | 35 191.00 | 39 071.00 | 3 880.00 |
FD Production vendue biens | 67 496 028.00 | | 67 496 028.00 | 67 496 028.00 |
FG Production vendue services | 24 232.00 | 199 172.00 | 223 404.00 | 24 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 524 140.00 | 234 363.00 | 67 758 502.00 | 67 524 140.00 |
FM Production stockée | | | 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 831 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 989 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 548 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 113.00 | 280 305.00 | | 29 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 226.00 | 1 106 928.00 | | 475 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 831 683.00 | 66 926 725.00 | | 67 831 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 053 870.00 | 65 288 426.00 | | 67 053 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 813.00 | 1 638 299.00 | | 777 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 837.00 | | 307 373.00 | 3 799 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 053.00 | 5 769.00 | 3 892 389.00 | 209 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 053.00 | 5 769.00 | 3 523 629.00 | 209 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 883.00 | | | 306 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 077.00 | | 307 373.00 | 3 431 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 660.00 | 194 831.00 | 5 769.00 | 3 184 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 925.00 | 26 094.00 | | 274 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 736.00 | 168 737.00 | 5 769.00 | 2 909 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 954.00 | 5 458.00 | 42 954.00 | 92 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 300.00 | 37 582.00 | 15 567.00 | 106 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 300.00 | 40 899.00 | 15 567.00 | 106 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 253.00 | 46 356.00 | 58 521.00 | 199 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 356.00 | 58 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150 696.00 | 13 150 696.00 | | 13 150 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 251.00 | 638 251.00 | | 638 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 145.00 | 704 145.00 | | 704 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 125.00 | 1 494 125.00 | | 1 494 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
UX Autres créances clients | 22 412 678.00 | | | 22 412 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 235 719.00 | | | 235 719.00 |
VC Groupe et associés | 17 433 107.00 | | | 17 433 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 199 105.00 | 7 199 105.00 | | 7 199 105.00 |
VP Divers | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 397.00 | | | 264 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 448 855.00 | 40 386 978.00 | 61 877.00 | 40 448 855.00 |
VW T.V.A. | 873 369.00 | 873 369.00 | | 873 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 061 856.00 | 24 061 856.00 | | 24 061 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |