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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 2 567.00 | 2 740.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 451 553.00 | | 451 553.00 | 451 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 349.00 | 81 483.00 | 33 865.00 | 115 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 617.00 | 84 096.00 | 517 521.00 | 601 617.00 |
BT Marchandises | 237 112.00 | | 237 112.00 | 237 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 498.00 | 33 633.00 | 93 864.00 | 127 498.00 |
BZ Autres créances | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CF Disponibilités | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 174.00 | 33 633.00 | 514 541.00 | 548 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 791.00 | 117 729.00 | 1 032 062.00 | 1 149 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 172 871.00 | 171 963.00 | | 172 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 161.00 | 50 408.00 | | 48 161.00 |
DL TOTAL (I) | 246 332.00 | 247 671.00 | | 246 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 838.00 | 196 318.00 | | 208 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 300.00 | 66 966.00 | | 55 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 283.00 | 442 559.00 | | 403 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 120.00 | 103 076.00 | | 115 120.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 2 872.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 730.00 | 811 792.00 | | 785 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 062.00 | 1 059 463.00 | | 1 032 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 526.00 | 762 744.00 | | 647 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 037.00 | 146 656.00 | | 13 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 115.00 | | 2 402 115.00 | 2 402 115.00 |
FG Production vendue services | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 854.00 | | 2 432 854.00 | 2 432 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 166.00 | 4 504.00 | | 10 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 211.00 | 14 425.00 | | 7 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 5 148.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 5 148.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | -5 148.00 | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 9 977.00 | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 594.00 | 2 366 753.00 | | 2 448 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 433.00 | 2 316 345.00 | | 2 400 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 161.00 | 50 408.00 | | 48 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 444.00 | 27 395.00 | | 3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 315.00 | | 4 953.00 | 600 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | | 601 617.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 115 394.00 | 3 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 210.00 | | 3 650.00 | 453 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 741.00 | | 1 303.00 | 117 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 790.00 | 7 305.00 | | 76 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 910.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 6 395.00 | | 75 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 452.00 | 17 181.00 | | 16 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 452.00 | 17 181.00 | | 16 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 452.00 | 17 181.00 | | 16 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 249.00 | 12 049.00 | 14 300.00 | 27 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 283.00 | 403 283.00 | | 403 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 806.00 | 71 802.00 | 111 781.00 | 194 806.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VP Divers | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 574.00 | 166 574.00 | 21 000.00 | 187 574.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 730.00 | 647 526.00 | 126 081.00 | 785 730.00 |