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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 831 455.00 | | 831 455.00 | 831 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 779.00 | 82 229.00 | 22 550.00 | 104 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 122.00 | 168 043.00 | 6 079.00 | 174 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 868.00 | 260 295.00 | 882 573.00 | 1 142 868.00 |
BT Marchandises | 179 983.00 | 45 435.00 | 134 548.00 | 179 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BZ Autres créances | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 219 353.00 | | 219 353.00 | 219 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 050.00 | 45 435.00 | 535 615.00 | 581 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 919.00 | 305 730.00 | 1 418 188.00 | 1 723 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 169.00 | 1 018 830.00 | | 1 057 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 868.00 | 103 339.00 | | 103 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966.00 | 1 121.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 503.00 | 1 172 789.00 | | 1 211 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 462.00 | 80 441.00 | | 49 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 2 903.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 63 818.00 | | 90 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | 54 869.00 | | 64 517.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 638.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 685.00 | 202 668.00 | | 206 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 188.00 | 1 375 457.00 | | 1 418 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 749.00 | 154 334.00 | | 188 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 2 122.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 131.00 | | 26.00 | 1 143 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 22 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 1 142 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 478.00 | | | 841 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 901.00 | | | 278 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 751.00 | | 26.00 | 22 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 239.00 | 8 056.00 | | 252 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 216.00 | 8 056.00 | | 242 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 061.00 | 45 435.00 | 43 061.00 | 43 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 061.00 | 45 435.00 | 43 061.00 | 43 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 061.00 | 45 435.00 | 43 061.00 | 43 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UX Autres créances clients | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 353.00 | 30 417.00 | 17 936.00 | 48 353.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 685.00 | 188 749.00 | 17 936.00 | 206 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 2 958.00 | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 993.00 | 10 096.00 | | 9 993.00 |
ST Autres comptes | 81 865.00 | 85 277.00 | | 81 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 946.00 | 50 114.00 | | 52 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 1 773.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | 4 731.00 | | 3 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 258.00 | 194 054.00 | | 198 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 612.00 | 96 722.00 | | 102 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 804.00 | 145 486.00 | | 144 804.00 |