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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 8 176.00 | 43.00 | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182.00 | 9 138.00 | 43.00 | 9 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 712.00 | | 201 712.00 | 201 712.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 543.00 | | 211 543.00 | 211 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 724.00 | 9 138.00 | 211 586.00 | 220 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
DH Report à nouveau | -188 334.00 | -252 118.00 | | -188 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | 63 784.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 154 111.00 | 145 621.00 | | 154 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 968.00 | 12 087.00 | | 11 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 518.00 | 41 654.00 | | 41 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 89.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 475.00 | 54 358.00 | | 57 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 586.00 | 199 980.00 | | 211 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 31 500.00 | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 500.00 | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 123 292.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 011.00 | 59 508.00 | | 23 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | 63 784.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VI Groupe et associés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 555.00 | 208 555.00 | | 208 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |