| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 335.00 | 73 385.00 | 950.00 | 74 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 920.00 | 88 365.00 | 142 555.00 | 230 920.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 705.00 | 161 749.00 | 143 955.00 | 305 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349 179.00 | | 349 179.00 | 349 179.00 |
060 Stock marchandises | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 216.00 | 16 556.00 | 252 660.00 | 269 216.00 |
072 Créances – Autres | 126 259.00 | | 126 259.00 | 126 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 212 219.00 | 16 556.00 | 1 195 663.00 | 1 212 219.00 |
110 Total général Actif | 1 517 923.00 | 178 305.00 | 1 339 618.00 | 1 517 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 655 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 010.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 393.00 | 23 468.00 | 9 925.00 | 33 393.00 |
AP Constructions | 103 440.00 | 21 276.00 | 82 164.00 | 103 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 202.00 | 93 990.00 | 26 213.00 | 120 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 431.00 | 19 488.00 | 33 942.00 | 53 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 681.00 | 217 988.00 | 152 694.00 | 370 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 396.00 | | 372 396.00 | 372 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 004.00 | | 232 004.00 | 232 004.00 |
BT Marchandises | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 239.00 | | 165 239.00 | 165 239.00 |
BZ Autres créances | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 220.00 | | 1 505 220.00 | 1 505 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 901.00 | 217 988.00 | 1 657 914.00 | 1 875 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 992.00 | 301 724.00 | | 272 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 252 661.00 | 865 157.00 | | 1 252 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 195.00 | 5 201.00 | | 4 195.00 |
222 Production stockée | 78 214.00 | -11 621.00 | | 78 214.00 |
224 Production immobilisée | 3 457.00 | 5 661.00 | | 3 457.00 |
230 Autres produits | 16 457.00 | 10.00 | | 16 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 627 977.00 | 1 166 132.00 | | 1 627 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 356.00 | 192 144.00 | | 204 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 803.00 | 29 295.00 | | -5 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405 964.00 | 194 322.00 | | 405 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190 335.00 | 32 936.00 | | -190 335.00 |
242 Autres charges externes. | 240 081.00 | 140 253.00 | | 240 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 885.00 | 9 086.00 | | 10 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 464.00 | 245 439.00 | | 268 464.00 |
252 Charges sociales | 86 957.00 | 95 274.00 | | 86 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 024.00 | 9 656.00 | | 35 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 556.00 | 13 085.00 | | 16 556.00 |
262 Autres charges | 11 078.00 | 37.00 | | 11 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 227.00 | 961 526.00 | | 1 083 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544 750.00 | 204 606.00 | | 544 750.00 |
280 Produits financiers | 8 296.00 | 696.00 | | 8 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
294 Charges financières | 2 711.00 | 5 418.00 | | 2 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 436.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -85 195.00 | -91 480.00 | | -85 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 655 368.00 | 287 929.00 | | 655 368.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 648.00 | | | 153 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 904 571.00 | 249 203.00 | | 904 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 475.00 | 655 368.00 | | 402 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 047.00 | 1 014 571.00 | | 1 417 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 196 064.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 762.00 | 60 577.00 | | 130 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 265.00 | 66 179.00 | | 92 265.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 2 227.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 867.00 | 325 047.00 | | 240 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 914.00 | 1 339 618.00 | | 1 657 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 838.00 | 325 047.00 | | 234 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 26 437.00 | 236 424.00 | 262 861.00 | 26 437.00 |
FD Production vendue biens | 48 069.00 | 2 358 159.00 | 2 406 228.00 | 48 069.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | 5 210.00 | 5 629.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 926.00 | 2 599 793.00 | 2 674 719.00 | 74 926.00 |
FM Production stockée | | | 132 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 937.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | 3 362.00 | | 3 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 19 838.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 779.00 | 19 838.00 | | -5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 317.00 | -85 195.00 | | -63 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 548.00 | 1 656 111.00 | | 2 865 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 073.00 | 1 000 742.00 | | 2 463 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 475.00 | 655 368.00 | | 402 475.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 705.00 | | 97 477.00 | 305 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 370 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 277 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | 18 823.00 | 14 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 920.00 | | 78 653.00 | 230 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 750.00 | 64 502.00 | 8 264.00 | 161 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 9 849.00 | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 365.00 | 54 654.00 | 8 264.00 | 88 365.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 556.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
VB T. V. A. | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 141.00 | 10 113.00 | 6 029.00 | 16 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VP Divers | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 380.00 | 290 380.00 | | 290 380.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 867.00 | 234 838.00 | 6 029.00 | 240 867.00 |