| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 553.00 | 15 289.00 | 12 264.00 | 27 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 881.00 | 46 005.00 | 190 876.00 | 236 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 728.00 | 61 293.00 | 369 434.00 | 430 728.00 |
BT Marchandises | 214 908.00 | | 214 908.00 | 214 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
BZ Autres créances | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 486.00 | | 427 486.00 | 427 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 213.00 | 61 293.00 | 796 920.00 | 858 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
DH Report à nouveau | -286 113.00 | -140 060.00 | | -286 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487.00 | -146 053.00 | | 59 487.00 |
DL TOTAL (I) | 31 814.00 | -27 672.00 | | 31 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 200.00 | 396 841.00 | | 318 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 943.00 | 27 000.00 | | 87 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 735.00 | 144 669.00 | | 287 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 957.00 | 23 205.00 | | 65 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 370.00 | | |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 106.00 | 682 085.00 | | 765 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 920.00 | 654 413.00 | | 796 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 785.00 | | 1 303 785.00 | 1 303 785.00 |
FG Production vendue services | 386 437.00 | | 386 437.00 | 386 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 222.00 | | 1 690 222.00 | 1 690 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 515.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 17 870.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 17 870.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 638.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 500.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 1 138.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 16 732.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 824.00 | 822 682.00 | | 1 691 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 338.00 | 968 735.00 | | 1 632 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 487.00 | -146 053.00 | | 59 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 684.00 | 10 710.00 | | 11 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 735.00 | 287 735.00 | | 287 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 201.00 | 199 101.00 | 119 100.00 | 318 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 610.00 | 212 316.00 | 294.00 | 212 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 163.00 | 558 063.00 | 119 100.00 | 677 163.00 |