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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 125.00 | 300.00 | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 141.00 | 24 966.00 | 12 175.00 | 37 141.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 576.00 | 25 092.00 | 18 485.00 | 43 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 933.00 | | 367 933.00 | 367 933.00 |
110 Total général Actif | 411 509.00 | 25 092.00 | 386 418.00 | 411 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 896.00 | 166 086.00 | | 165 896.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 898.00 | 166 117.00 | | 165 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115.00 | 78.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 606.00 | 53 892.00 | | 40 606.00 |
242 Autres charges externes. | 16 522.00 | 14 621.00 | | 16 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 3 290.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 051.00 | 39 000.00 | | 38 051.00 |
252 Charges sociales | 12 717.00 | 14 192.00 | | 12 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 575.00 | 6 176.00 | | 5 575.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 647.00 | 131 250.00 | | 118 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 251.00 | 34 868.00 | | 47 251.00 |
280 Produits financiers | 3 284.00 | 2 546.00 | | 3 284.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 292.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 5 230.00 | | 8 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 400.00 | 31 829.00 | | 41 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 296.00 | | | 10 296.00 |