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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 319.00 | 42 974.00 | 55 345.00 | 98 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 28 082.00 | 19 426.00 | 47 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 722.00 | 71 056.00 | 100 666.00 | 171 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 569.00 | | 582 569.00 | 582 569.00 |
BZ Autres créances | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 284.00 | 4 804.00 | 578 480.00 | 583 284.00 |
CF Disponibilités | 533 731.00 | | 533 731.00 | 533 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 607.00 | 4 804.00 | 1 951 803.00 | 1 956 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 288.00 | 75 860.00 | 2 056 429.00 | 2 132 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 719.00 | 1 168 719.00 | | 1 168 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 510.00 | 22 415.00 | | 29 510.00 |
DH Report à nouveau | 13 384.00 | 20 479.00 | | 13 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 792.00 | 141 900.00 | | 430 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 405.00 | 1 353 513.00 | | 1 642 405.00 |
DP Provisions pour risques | 23 660.00 | 14 064.00 | | 23 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 660.00 | 14 064.00 | | 23 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 093.00 | | | 152 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 161.00 | 100 952.00 | | 236 161.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 23.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 3 819.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 364.00 | 240 662.00 | | 390 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 429.00 | 1 608 239.00 | | 2 056 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 864 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 659.00 | |
GE Autres charges | | | 30 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 278.00 | 2 675.00 | | 30 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 278.00 | -2 675.00 | | -30 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 152.00 | -171 555.00 | | -185 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 746.00 | 1 277 356.00 | | 1 864 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 954.00 | 1 135 455.00 | | 1 433 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 792.00 | 141 900.00 | | 430 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 397.00 | 37 659.00 | | 33 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 29 944.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | 7 715.00 | | 20 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 064.00 | 9 596.00 | | 14 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 064.00 | 9 595.00 | | 14 064.00 |
UG ‐ Financières | | 3 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
UX Autres créances clients | 582 569.00 | | | 582 569.00 |
VP Divers | 203 030.00 | | | 203 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 161.00 | 236 161.00 | | 236 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 486.00 | 839 591.00 | 25 895.00 | 865 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 364.00 | 390 364.00 | | 390 364.00 |