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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 325.00 | 417.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445.00 | 2 448.00 | 2 997.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 287.00 | 2 772.00 | 1 246 514.00 | 1 249 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 774 882.00 | | 774 882.00 | 774 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 749.00 | | 738 749.00 | 738 749.00 |
CF Disponibilités | 263 466.00 | | 263 466.00 | 263 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 777 097.00 | | 1 777 097.00 | 1 777 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 383.00 | 2 772.00 | 3 023 611.00 | 3 026 383.00 |
CU Autres participations | 1 243 100.00 | | 1 243 100.00 | 1 243 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DG Autres réserves | 1 847 229.00 | 1 795 024.00 | | 1 847 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 578.00 | 52 205.00 | | 141 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 927.00 | 2 264 349.00 | | 2 405 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 270.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 209.00 | 543 553.00 | | 595 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 4 728.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | 11 169.00 | | 14 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 684.00 | 560 289.00 | | 617 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 611.00 | 2 824 638.00 | | 3 023 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 684.00 | 560 289.00 | | 617 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 853.00 | | 164 853.00 | 164 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 853.00 | | 164 853.00 | 164 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 345.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 345.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -345.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 24 817.00 | | 25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 131.00 | 201 044.00 | | 280 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 554.00 | 148 839.00 | | 138 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 578.00 | 52 205.00 | | 141 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 545.00 | | 742.00 | 1 248 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 100.00 | | | 1 243 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 1 819.00 | | 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 1 495.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 694 731.00 | | | 694 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 595 209.00 | 595 209.00 | | 595 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 882.00 | 774 882.00 | | 774 882.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 128.00 | 616 128.00 | | 616 128.00 |