| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 6 227.00 | 2 549.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 983.00 | 6 227.00 | 350 755.00 | 356 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 867.00 | | 946 867.00 | 946 867.00 |
BZ Autres créances | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
CF Disponibilités | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 206 482.00 | | 1 206 482.00 | 1 206 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 465.00 | 6 227.00 | 1 557 237.00 | 1 563 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 250.00 | 90 804.00 | | 102 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 855.00 | 66 445.00 | | 152 855.00 |
DL TOTAL (I) | 277 105.00 | 179 250.00 | | 277 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 865.00 | 326 382.00 | | 661 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 061.00 | 48 557.00 | | 64 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 147.00 | 220 145.00 | | 474 147.00 |
EA Autres dettes | 79 918.00 | 12 583.00 | | 79 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 132.00 | 607 670.00 | | 1 280 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 237.00 | 786 920.00 | | 1 557 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 132.00 | 607 670.00 | | 1 280 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 672.00 | | 2 635 672.00 | 2 635 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 672.00 | | 2 635 672.00 | 2 635 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 166.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 10 486.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 1 032.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 403.00 | 1 370 543.00 | | 2 665 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 548.00 | 1 304 098.00 | | 2 512 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 855.00 | 66 445.00 | | 152 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 796.00 | | | 3 531 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | 637.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 637.00 | | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 783.00 | 741 783.00 | | 741 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 946 867.00 | | | 946 867.00 |
VP Divers | 238 278.00 | | | 238 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 147.00 | 474 147.00 | | 474 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 351.00 | 1 185 145.00 | 6 206.00 | 1 191 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 132.00 | 1 280 132.00 | | 1 280 132.00 |